大公房產(chǎn)訊  7月19日，上坤地產(chǎn)發(fā)布公告稱，于7月18日，交換要約的所有先決條件已獲達成，公司已完成交換要約。

截圖自港交所公告

　　公告顯示，于同日結(jié)算的交換代價包括向已根據(jù)交換要約有效提交交換票據(jù)（下文簡稱“交換票據(jù)”）的合資格持有人發(fā)行2.098億美元的新票據(jù)；并發(fā)行1256.46萬美元的新票據(jù)作為資本化利息。根據(jù)交換要約有效提交作交換并已獲接納的2.098億美元交換票據(jù)已被注銷。于注銷后，交換票據(jù)的余下尚未償還本金額為20萬美元。

　　據(jù)悉，交換票據(jù)為2022年到期的12.25%優(yōu)先票據(jù)。而新票據(jù)自2022年7月18日起按年利率12.25%計息，并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。

　　根據(jù)交換票據(jù)的條款，交換票據(jù)的所有尚未償還本金額連同應(yīng)計利息于到期日2022年7月21日到期應(yīng)付。截至7月19日，上坤地產(chǎn)預(yù)期其可能無法償還余下未提交本金20萬美元的本金及╱或利息，相當(dāng)于2022年7月21日交換票據(jù)尚未償還本金額的約0.1%。于30天寬限期屆滿后，該等不支付利息將構(gòu)成交換票據(jù)項下的違約事件，且并無償還本金的寬限期。截至本公告日期，該違約事件尚未發(fā)生。

　　上坤地產(chǎn)方面表示，截至本公告日期，上述情況并未導(dǎo)致且不會導(dǎo)致同意票據(jù)項下的任何違約。董事會認為，上述情況對本集團的業(yè)務(wù)營運并無任何潛在重大影響。

　　另外，由于交換票據(jù)將于2022年7月21日到期，到期后，該票據(jù)將從港交所退市。