大公房產訊  6月30日，江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“中南建設”）發(fā)布關于逾期有息負債的承諾。中南建設稱，在行業(yè)非良性循環(huán)中，公司部分有息負債出現了違約。

　　截至2023年3年末，中南建設有息負債470.5億元，占總資產的比重15.79%。其中到期暫未償付的金額49.5億元，包括銀行借款5.6億元，非銀行金融機構借款41.9億元，境外子公司發(fā)行的優(yōu)先票據本金0.3億美元（折合人民幣2億元）。

　　為此，中南建設表示：“公司持續(xù)與有關機構和投資者溝通，努力達成符合實際的解決方案，未對公司經營和社會穩(wěn)定帶來重大影響。”

　　為進一步化解有關有息負債風險，中南建設承諾，針對有關銀行和非銀行機構借款，公司保證資本承諾出局之日起半年以內，將與有關機構達成新的借款方案，或償付有關借款。

　　同時，針對境外子公司發(fā)行并存續(xù)的全部4.5億元美元優(yōu)先票據，公司保證自本承諾出具之日起半年以內，將與有關投資者達成重組協議。

　　值得一提的是，同日，就申請向特定對象發(fā)行股票事項，中南建設還發(fā)布對深交所第二輪審核問詢函的回復公告。據了解，目前中南建設境外子公司美元優(yōu)先票據已發(fā)布初步重組方案，重組獲得階段性進展。

　　初步重組方案顯示，原有票據持有人在獲得現金兌付1%持有票據的情況下，將剩余票據轉換為期限分別為3年和4年的新票據。其中3年期新票據和4年期新票據的比例為3:7的比例。

　　目前，相關票據發(fā)行人、中南建設和支持重組方案的票據持有人已簽署協議，支持重組的持有人持有的票據占全部票據總額的約37%。

　　2022年，中南建設營業(yè)收入590.4億元，歸屬上市公司股東的凈利潤虧損91.7億元。截至2023年3月31日，中南建設銀行借款期末余額277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信托公司等其他非銀行金融機構借款期末余額134.43億元，其中41.93億元的借款存在逾期情形。