大公房產訊 11月2日，金科股份發(fā)布公告稱，因宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及融資環(huán)境疊加影響，公司流動性出現階段性緊張，截至本公告日，公司仍未能按期足額兌付2020年度第一期中期票據（債券簡稱：20金科地產MTN001）應付本息，從而構成違約。公司將積極與持有人溝通后續(xù)處置方案。
據了解，“20金科地產MTN001”的發(fā)行金額為10億元，期限為2+2年，債項余額為10億元，票面利率為5.58%。
值得注意的是，今年7月，興業(yè)銀行曾發(fā)布關于該票據第一次持有人決議公告。公告顯示，該會議共審議三項議案，分別為《關于豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關時限要求的議案》《關于變更“20金科地產MTN001”發(fā)行條款的議案》《關于取消“應急事件”、“交叉保護條款”、“事先承諾條款”以及“控制權變更條款”相關義務的議案》。
其中，獲得表決通過的議案二《關于變更“20金科地產MTN001”發(fā)行條款的議案》提出了對“20金科地產MTN001”本息償付安排。議案提出，金科股份于2022年7月30日按照原票面利率支付“20金科地產MTN001”自2021年7月30日(含)至2022年7月30日(不含)期間的利息；于2022年7月30日起的12個月內分期兌付本金且利隨本清，展期期間票面利率保持不變。
此外，議案二還提出增加“20金科地產MTN001”的擔保措施。發(fā)行人將以“宜昌云璽臺項目”的項目公司宜昌金宏房地產開發(fā)有限公司49%的股權、“南昌博翠天下項目”的項目公司江西中農房投資置業(yè)有限公司33%的股權以及前述股權對應的全部收益為“20金科地產MTN001”提供質押擔保，“20金科地產MTN001”持有人授權興業(yè)銀行重慶分行為債權代理人。
而對于此次未能按期足額兌付公司中期票據情況，金科股份表示，做出這一艱難決定，是為了緩解公司目前面臨的流動性受限局面，更好推進“保交樓、保生產、保穩(wěn)定、促轉型升級”工作，穩(wěn)定公司經營大盤，促進公司逐步實現良性循環(huán)，最大程度保障客戶、員工、債權人、合作方等利益相關方的權益。
據了解，截至今年10月，金科股份累計完成交付199個批次，住宅交樓超6萬戶，交付面積約1019萬平方米。截至三季度末，金科股份累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度約12億元，其中近6億元可用資金已撥付至項目公司。
金科股份方面稱，未來一段時間仍將把“保交樓”作為公司經營管理的首要任務，通過差異化鋪排復工方案、建立復工復產監(jiān)控機制、實行?？顚Ｓ萌Ρ＝桓?。
不過，金科股份仍面臨較大有息負債規(guī)模。2022年三季報顯示，金科股份有息負債約為659.99億元。
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